Sistema de negociação de futuros de obrigações

Como entender e negociar o mercado de títulos.
Embora o mercado de ações seja o primeiro lugar em que muitas pessoas pensam investir, os mercados de títulos do Tesouro dos EUA provavelmente têm o maior impacto na economia e são vistos em todo o mundo. Infelizmente, só porque eles são influentes, não os torna mais fáceis de entender, e eles podem ser completamente desconcertantes para os não iniciados.
No nível mais básico, um vínculo é um empréstimo. Assim como as pessoas obtêm um empréstimo do banco, os governos e as empresas emprestam dinheiro aos cidadãos sob a forma de títulos. Um vínculo realmente não é mais do que um empréstimo emitido por você, o investidor, para o governo ou empresa, o emissor.
Para o privilégio de usar o seu dinheiro, o emissor de obrigações paga algo extra na forma de pagamentos de juros que são feitos com uma taxa e horário predeterminados. A taxa de juros freqüentemente é referida como o cupom e a data em que o emissor deve reembolsar o valor emprestado, ou o valor nominal, é denominado data de vencimento.
Uma das rugas na equação, porém, é que nem todas as dívidas são criadas iguais, com alguns emissores com maior probabilidade de inadimplência em suas obrigações. Como tal, as agências de notação de crédito avaliam empresas e governos para dar-lhes uma nota sobre a probabilidade de reembolsar a dívida (veja "Bom, melhor, melhor").
Benji Baily e Delmar King, gerentes de investimento de renda fixa da Everence Financial, dizem que classificações geralmente podem ser classificadas como investment grade ou junk. & quot; Qualquer coisa que seja considerada uma nota de investimento, você teria uma probabilidade bastante alta de que você fará o seu dinheiro de volta no vencimento, & quot; King diz. Claro, quanto mais baixo você derruba o espectro de crédito, mais risco há de inadimplência e a possibilidade de que você possa ter perdas. Portanto, quanto menor for o grau de segurança, maior será a compensação de rendimento que você deve ter para assumir esse risco padrão. & Quot;
Então, se você comprou uma caução do Tesouro dos EUA de 30 anos (atualmente AA + da S & amp; P e AAA da Moody & rsquo; s e da Fitch) por US $ 100.000 com uma taxa de cupom de 6%, então você poderia esperar receber $ 6.000 por ano durante o período do vínculo e, em seguida, receber o valor nominal de US $ 100.000 de volta. Pelo menos, é por isso que um vínculo funcionaria se você o mantivesse até a maturidade.
Em vez de manter um vínculo com a maturidade, eles também podem ser negociados. Mas, como um vínculo é negociado, as taxas de juros podem mudar, então o valor total da ligação pode mudar. "Se você comprou uma obrigação que tenha um cupom de 10% e que o resto do mercado esteja bem com a posse de um cupom de 1%, então alguém vai adorar ter esse cupom de 10% até o vencimento". Baily diz. Por outro lado, se você tiver um vínculo de 1% e todos os outros esperam que o mercado em geral fique em 10%, então você precisará pagar uma quantia de dinheiro para levar essa bonificação de 1% em vez de comprar uma nova ligação a 10%. & quot;
Como as taxas de cupom geralmente são corrigidas, para ajustar as expectativas futuras, o preço da obrigação ou nota deve subir ou diminuir. Se os rendimentos, os juros ou dividendos recebidos em uma garantia, suba, o preço cairá para acomodar esse maior rendimento; Se os rendimentos diminuírem, então o preço deve subir.

Sistema de negociação de futuros de obrigações
O Futuro da Taxa de Juros se Contrairá!
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JB BONDBUSTER TRADING SYSTEM.
É uma coisa para nós falar sobre o que é esperado, mas é muito mais importante estar preparado com bastante antecedência. Mas como podemos nos preparar? As opiniões são baratas. Dependendo de quem você fala ou de quem você ouve, estamos prestes a mergulhar na depressão profunda, uma ligeira recessão, um período de inflação, um período de hiperinflação, estagnação ou condições econômicas até agora desconhecidas.
Em 10 dias, vou divulgar o que acredito ser o MEU MELHOR SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO para futuros de taxa de juros. Alguns detalhes do sistema são explicados abaixo.
Negociações de curto prazo em 30 anos Tbond, 10 anos,
Futuros TNote de 5 anos e 2 anos.
Meu novo sistema de negociação JB Bond Buster é executado sob o software Genesis Gold ou Platinum. Todos os dias após o fechamento do mercado, ele gera sinais de curto prazo, alta probabilidade, 100% objetivos e baseados em regras em todo o amplo espectro de futuros de taxas de juros. Isso é extremamente importante devido às anomalias nos rendimentos (a curva de rendimento) que criará oportunidades e relações sem precedentes entre os vários instrumentos. É concebível que meu JB Bond Buster seja um longo veículo de taxa de juros enquanto seja curto outro, aproveitando assim os giros na curva de rendimentos.
Meu novo sistema de negociação incorpora alguns dos padrões de preços e horários mais confiáveis, consistentes e precisos que eu já descobri! O processo de desenvolvimento que usei na construção do meu novo sistema foi cuidadoso, não excessivamente otimizado, e contém mais de três anos de dados de amostra para validar sua precisão. Em suma, eu estou muito satisfeito e entusiasmado com o novo sistema e seu potencial de lucro. Eu acredito que o JB Bond Buster pode mantê-lo no lado direito do mercado ao longo da inevitável volatilidade que nos espera apenas no final da estrada.
Quantidade estritamente limitada de sistemas disponíveis.
Só disponibilizo uma quantidade muito limitada do meu novo sistema, a fim de evitar a diluição da performance. Ofereço o sistema aos meus clientes com base no primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Como cliente, você também é elegível para o preço de desconto. E eu mantive o preço baixo e elegível para o preço do cartão 2fer (economize 50%).
O que o sistema JB BondBuster inclui.
Cesta e sistema de estratégia JB Bond Buster para o software Genesis Platinum e Gold Manual de vídeo Instruções completas de instalação Atualizações do sistema se e quando emitidas Suporte técnico fornecido por mim pessoalmente Divulgação completa das regras comerciais O JB Bond Buster Webinar de 60 minutos 100% negociações objetivas e sinais Sinais para T-bonds de 30 anos, notas T de 10 anos, notas T de cinco anos e notas T de dois anos Divulgação completa de regras e procedimentos Paradas iniciais e paradas de trânsito Todas as negociações são rastreadas do início ao fim.
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Alguns de vocês não usam o software de negociação Genesis, mas você quer trocar meu novo sistema.
Mostrado abaixo, com as comissões deduzidas, são as histórias de desempenho de cada futuro de taxa de juros. Embora possamos garantir o futuro, acredito que os conceitos e padrões que usei para desenvolver o JB Bond Buster continuarão a funcionar bem, permitindo-nos tirar proveito da volatilidade voltada em nossos mercados. Idealmente, seria melhor tomar todos os sinais nos quatro mercados para replicar um histórico. Observe que esse registro NÃO mostra estratégia de maximização de lucros. O comprimento médio do comércio é de 7 dias. В.
Nota: O BondBuster Trading System está disponível para compra com o.
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ou ligue para o escritório: Ph 831-430-0600, 800-678-5253.

Bond Futures.
O que são "Futuros de obrigações"
Os futuros de obrigações são derivados financeiros que obrigam o detentor do contrato a comprar ou vender uma obrigação em uma data especificada a um preço predeterminado. Um futuro de títulos pode ser comprado em um mercado de bolsa de futuros e os preços e datas são determinados no momento em que o futuro é adquirido.
BREAKING 'Bond Futures'
Um contrato de futuros é um acordo celebrado por duas contrapartes, onde se concorda em comprar e o outro concorda em vender um ativo subjacente a um preço predeterminado em uma data especificada no futuro. Na data de liquidação do contrato de futuros, o vendedor é obrigado a entregar o ativo ao comprador. O activo subjacente de um contrato de futuros poderia ser uma mercadoria ou um instrumento financeiro, como uma obrigação. Futuros de obrigações são contratos em que o bem a ser entregue é uma obrigação do governo.
Os futuros de obrigações são produtos financeiros padronizados e líquidos que são negociados em uma troca. O contrato de títulos é utilizado para fins de hedge, especulação ou arbitragem. Quando duas contrapartes celebram um contrato de futuros de obrigações, eles concordam com um preço pelo qual a parte do lado comprador comprará a caução do vendedor que tem a opção de qual obrigação entregar e quando no mês de entrega entregar a caução. Uma parte que é curta, diz uma obrigação do Tesouro a 30 anos, deve entregar uma obrigação do Tesouro com pelo menos 15 anos até o vencimento. Os títulos que normalmente são entregues são os títulos mais baratos para entrega (CTD) que são entregues na última data de entrega do mês.
Os vínculos que podem ser entregues são padronizados através de um sistema de fatores de conversão calculado de acordo com as regras da troca. O fator de conversão é usado para igualar o cupom e as diferenças de juros acumuladas de todos os títulos de entrega. Portanto, se um contrato especifica que um título tem um cupom nocional de 6%, o fator de conversão será inferior a 1 para títulos com cupom inferior a 6% e superior a 1 para títulos com cupom superior a 6%. Antes da negociação de um contrato, a bolsa anunciará o fator de conversão para cada título. Um fator de conversão de 0.8112 significa que uma obrigação é aproximadamente avaliada em 81%, tanto quanto uma garantia de cupom de 6%.
O preço dos futuros de obrigações pode ser calculado no prazo de validade como:
Preço = (Faturamento do Futuro de Obrigações x Factor de Conversão) + Juros acumulados.
O produto do fator de conversão e o preço futuro da obrigação é o preço a prazo disponível no mercado de futuros.
Um contrato de futuros de obrigações pode ser mantido até o vencimento, e também pode ser encerrado antes da data de vencimento. Se a parte que estabeleceu um cargo encerre-se antes do vencimento, ele / ela registrará um lucro ou uma perda de sua posição. Todos os dias, antes do vencimento, as posições longas e curtas nas contas dos comerciantes são marcadas para o mercado. Por exemplo, digamos que um contrato de futuros de títulos do Tesouro dos EUA é celebrado hoje. Quando as taxas de juros aumentam, o preço dos títulos diminui e vice-versa. Se as taxas de juros aumentarem amanhã, o valor do vínculo T diminuirá. A conta do detentor de futuros longos será debitada para refletir a perda no seu final, enquanto a conta do comerciante curto será creditada, uma vez que ela lucra com o movimento do preço. Por outro lado, se as taxas de juros caírem, os preços dos títulos aumentarão e a conta do comerciante longo será marcada com lucro e a conta curta será debitada.
O comércio de futuros de obrigações no Chicago Board of Trade (CBOT) ou a Chicago Mercantile Exchange (CME). Os contratos expiram em março, junho, setembro e dezembro, e os ativos subjacentes incluem:
Os futuros de obrigações são supervisionados por uma agência reguladora que garante um certo nível de igualdade e consistência. No entanto, esta forma de derivativo pode ser arriscada porque envolve a negociação em uma data futura com apenas informações atuais. O risco é potencialmente ilimitado, tanto para o comprador quanto para o vendedor do vínculo porque o preço do título subjacente pode mudar drasticamente entre a data do exercício e o contrato inicial.

Bond Futures.
Instrumento negociado 30 anos de títulos do Tesouro do Tesouro, símbolo ZB.
Detalhes do comércio Para visualizar detalhes do comércio ao vivo, clique aqui.
Curva de patrimônio Para ver a curva de equidade, clique aqui.
Perfil de risco O levantamento teórico máximo é estimado em US $ 2.500. Isso é calculado pela medição de três desvios padrão de uma simulação de Monte Carlo de iterao 2.500.
Portanto, o capital mínimo necessário para trocar este sistema é o máximo de redução teórica + margem mínima exigida por lote.
Especificamente para este sistema, o capital mínimo necessário para o comércio é de US $ 3.500 por lote negociado.
Visão geral do sistema O sistema intraday ZB é um sistema de negociação de baixa freqüência e totalmente automatizado. O sistema é projetado para escalar intraday e fica plano antes do fechamento do mercado de caixa. Ele é projetado para trocar longo ou curto dependendo das oportunidades apresentadas.
Qual é a expectativa? O lucro líquido (prejuízo) por comércio com base na média histórica. A expectativa deve ser falada no contexto da freqüência comercial. Por exemplo, uma baixa expectativa e baixa freqüência de comércio não é muito robusta, enquanto que uma baixa expectativa e alta freqüência de comércio é.
Clique aqui para assistir um vídeo pré-gravado do meu sistema ES ao vivo.

Bond Futures.
Instrumento negociado 30 anos de títulos do Tesouro do Tesouro, símbolo ZB.
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Perfil de risco O levantamento teórico máximo é estimado em US $ 2.500. Isso é calculado pela medição de três desvios padrão de uma simulação de Monte Carlo de iterao 2.500.
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Especificamente para este sistema, o capital mínimo necessário para o comércio é de US $ 3.500 por lote negociado.
Visão geral do sistema O sistema intraday ZB é um sistema de negociação de baixa freqüência e totalmente automatizado. O sistema é projetado para escalar intraday e fica plano antes do fechamento do mercado de caixa. Ele é projetado para trocar longo ou curto dependendo das oportunidades apresentadas.
Qual é a expectativa? O lucro líquido (prejuízo) por comércio com base na média histórica. A expectativa deve ser falada no contexto da freqüência comercial. Por exemplo, uma baixa expectativa e baixa freqüência de comércio não é muito robusta, enquanto que uma baixa expectativa e alta freqüência de comércio é.
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